Что такое фьючерсы?

Что такое фьючерсы?

Фьючерсы ⸺ это финансовые инструменты, которые дают вам право купить или продать определенный актив (например, акции, нефть, золото) по заранее установленной цене в будущем․ Фьючерсные контракты торгуются на биржах и используются для хеджирования рисков, спекуляции и арбитража․

Что такое фьючерсный контракт?

Фьючерсный контракт ౼ это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже определенного актива по заранее установленной цене в будущем․ Этот контракт является стандартизированным и торгуется на биржах, что означает, что он имеет определенные характеристики, такие как размер контракта, дата истечения срока действия и базовый актив․

Например, фьючерсный контракт на нефть может иметь размер 1000 баррелей, дату истечения срока действия через три месяца и базовым активом является нефть марки Brent․ Продавец контракта обязуется доставить 1000 баррелей нефти марки Brent покупателю через три месяца по заранее установленной цене, а покупатель обязуется купить эти 1000 баррелей по этой цене․

Фьючерсные контракты могут быть использованы для различных целей, таких как⁚

• Хеджирование рисков⁚ Фьючерсы могут быть использованы для защиты от неблагоприятных изменений цен на определенные активы․ Например, фермер может купить фьючерсный контракт на пшеницу, чтобы зафиксировать цену продажи своей продукции в будущем и защититься от возможного падения цен․
• Спекуляция⁚ Фьючерсы могут быть использованы для получения прибыли от изменения цен на активы․ Например, инвестор может купить фьючерсный контракт на золото, если он ожидает, что цена золота вырастет в будущем․
• Арбитраж⁚ Фьючерсы могут быть использованы для получения прибыли от ценовых разрывов между различными рынками․ Например, инвестор может купить фьючерсный контракт на нефть на одной бирже и продать его на другой бирже, где цена нефти выше, чтобы получить прибыль от разницы․

Фьючерсные контракты являются сложными финансовыми инструментами, и их использование связано с определенными рисками․ Перед тем, как торговать фьючерсами, важно понимать их особенности и риски, а также иметь соответствующие знания и опыт․

Как работают фьючерсные контракты?

Фьючерсные контракты работают на основе принципа маржинальной торговли․ Это означает, что для открытия позиции по фьючерсному контракту вам не нужно вносить полную стоимость контракта․ Вместо этого вы вносите небольшую сумму, называемую маржей․ Маржа ⸺ это своего рода залог, который гарантирует, что вы сможете выполнить свои обязательства по контракту․

Цена фьючерсного контракта постоянно меняется в зависимости от спроса и предложения на базовый актив․ Если цена базового актива растет, то цена фьючерсного контракта также растет․ И наоборот, если цена базового актива падает, то цена фьючерсного контракта также падает․

Когда вы открываете позицию по фьючерсному контракту, вы можете получить прибыль или убыток в зависимости от того, как изменится цена базового актива․ Если цена базового актива изменится в вашу пользу, то вы получите прибыль․ Если цена базового актива изменится против вас, то вы понесете убыток․

Например, вы купили фьючерсный контракт на нефть по цене $100 за баррель; Через месяц цена нефти выросла до $110 за баррель․ Вы можете продать свой фьючерсный контракт по цене $110 за баррель и получить прибыль в размере $10 за баррель․

Однако, если цена нефти упадет до $90 за баррель, то вы понесете убыток в размере $10 за баррель․

Важно отметить, что фьючерсные контракты имеют дату истечения срока действия․ В день истечения срока действия контракта вам необходимо либо купить или продать базовый актив по заранее установленной цене, либо закрыть свою позицию по фьючерсному контракту․

Что такое Форекс?

Форекс (Forex) ⸺ это глобальный внебиржевой рынок, где торгуются валюты․ На Форекс участники рынка покупают и продают валюты, спекулируя на изменениях курсов валют․

Что такое валютный рынок Forex?

Валютный рынок Forex (Foreign Exchange Market) ౼ это глобальная децентрализованная сеть, где торгуются валюты․ Он является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, с ежедневным объемом торгов, превышающим 5 триллионов долларов США․

В отличие от традиционных бирж, где торги происходят в определенное время и в определенном месте, Forex работает круглосуточно и без выходных․ Это связано с тем, что участники рынка находятся в разных часовых поясах, и торговля может происходить в любой момент времени․

На Forex торгуются валютные пары, например, EUR/USD (евро против доллара США), GBP/USD (британский фунт стерлингов против доллара США) и т․д․ Курс валютной пары отражает относительную стоимость одной валюты по отношению к другой․

Участниками рынка Forex являются⁚

• Банки⁚ Они являются крупнейшими участниками рынка и занимаются обменом валют для своих клиентов, а также для собственных торговых операций․
• Брокеры⁚ Они предоставляют платформы для розничных трейдеров, позволяя им торговать валютами․
• Институциональные инвесторы⁚ Это хедж-фонды, пенсионные фонды и другие организации, которые используют Forex для диверсификации своих портфелей․
• Розничные трейдеры⁚ Это частные лица, которые торгуют валютами самостоятельно, используя различные торговые стратегии․

Торговля на Forex осуществляется с помощью различных инструментов, таких как⁚

• Спотовая торговля⁚ Это самая распространенная форма торговли на Forex, где валюты обмениваются по текущему курсу․
• Фьючерсные контракты⁚ Это контракты, которые обязывают покупателя приобрести или продавца продать определенную валюту по заранее установленной цене в будущем․
• Опционы⁚ Это контракты, которые дают покупателю право, но не обязательство, купить или продать валюту по определенной цене в будущем․

Forex ౼ это сложный и динамичный рынок, который требует глубокого понимания его механизмов и рисков․

Как работают валютные пары на Форекс?

Валютные пары на Forex представляют собой комбинацию двух валют, где одна валюта является базовой, а другая ౼ котируемой․ Базовая валюта ౼ это валюта, которая покупается или продается, а котируемая валюта ⸺ это валюта, в которой выражается цена базовой валюты․

Например, валютная пара EUR/USD (евро против доллара США) означает, что евро является базовой валютой, а доллар США ౼ котируемой валютой․ Курс этой пары, например, 1,1000, означает, что за 1 евро можно купить 1,1000 доллара США․

Валютные пары могут быть разделены на два типа⁚

• Основные пары⁚ Это пары, которые включают в себя американский доллар (USD) и одну из основных мировых валют, таких как евро (EUR), японская йена (JPY), британский фунт стерлингов (GBP), австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), швейцарский франк (CHF) и новозеландский доллар (NZD)․
• Кросс-курсы⁚ Это пары, которые не включают в себя американский доллар․ Например, EUR/JPY (евро против японской йены), GBP/CHF (британский фунт стерлингов против швейцарского франка)․

Курс валютной пары постоянно меняется в зависимости от спроса и предложения на валюты․ Спрос на валюту возрастает, когда ее покупают, а предложение ౼ когда ее продают․

Изменения курсов валют могут быть вызваны различными факторами, такими как⁚

• Экономические показатели⁚ Рост ВВП, уровень безработицы, инфляция, процентные ставки, торговый баланс и т․д․
• Политические события⁚ Выборы, военные конфликты, изменения в политике правительства․
• Геополитические риски⁚ Терроризм, природные катаклизмы, политическая нестабильность․
• Психологические факторы⁚ Чувства рынка, ожидания инвесторов․

Понимание факторов, влияющих на курсы валют, является ключевым для успешной торговли на Forex․